Financial Derivatives, Net

Financial Derivatives, Net is a Latin Macro Watch indicator from the Inter-American Development Bank (IDB) that captures the net transactions in derivative financial instruments between residents and nonresidents recorded in the financial account of the balance of payments. It includes forwards, futures, options, swaps and employee stock options, valued at market prices; a net positive position indicates that the market value of derivative contracts in favor of residents exceeds obligations to nonresidents. The series supports analysts, policymakers and researchers monitoring external financial flows and derivative positions across Latin America and the Caribbean.

Coverage

The indicator covers 10 countries across Latin America and the Caribbean at annual, monthly and quarterly frequency, spanning 1994–2026. Values are available in millions of USD, as a share of GDP (% of GDP) and year-to-date (YTD), with derived transformations including 3-, 6- and 12-month moving averages (MA3, MA6, MA12) and month-over-month, quarter-over-quarter and year-over-year percentage changes (MoM %, QoQ %, YoY %).

Sources

Data are compiled from national central banks and statistics agencies, including Banco Central de Chile, Banco Central do Brasil, Banco de Mexico (Banxico) and INDEC - Argentina. The series is curated and standardized by the Latin Macro Watch dataset on the IDB Open Data portal.

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Formato	CSV
Idioma	en
País	Argentina Bahamas Trinidad y Tobago Belice Costa Rica República Dominicana Ecuador Bolivia Brasil Chile Colombia El Salvador Jamaica México Nicaragua Guatemala Guyana Haití Honduras Panamá Uruguay Venezuela Barbados Paraguay Perú Surinam
Notas de los Datos	¿Qué mide Derivados financieros, neto? Mide las transacciones netas en instrumentos financieros derivados entre residentes y no residentes en la cuenta financiera de la balanza de pagos, incluidos forwards, futuros, opciones, swaps y opciones sobre acciones para empleados a precios de mercado. ¿Qué indica una posición neta positiva? Una posición neta positiva indica que el valor de mercado de los contratos de derivados a favor de los residentes supera las obligaciones con no residentes. ¿Cuántos países y qué frecuencias y período se cubren? El indicador abarca 10 países de América Latina y el Caribe con frecuencia anual, mensual y trimestral, entre 1994 y 2026. ¿Qué unidades y transformaciones están disponibles? Los valores están en millones de USD, como porcentaje del PIB (% del PIB) y acumulado del año (YTD), con transformaciones que incluyen medias móviles MA3, MA6, MA12 y variaciones MoM %, QoQ % y YoY %. ¿De dónde provienen los datos? Los datos se compilan de bancos centrales y organismos estadísticos nacionales, incluidos Banco Central de Chile, Banco Central do Brasil, Banco de Mexico (Banxico) e INDEC - Argentina. ¿Cómo cito este indicador? Cítelo como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Latin Macro Watch — "Financial Derivatives, Net". data.iadb.org/dataset/latin-macro-watch-dataset.